|
№
|
статті витрат
|
загальні витрати, грн.
|
населення, грн.
|
бюджетні установи, грн.
|
інші споживачі, грн.
|
|
|
об'єм послуг, м3
|
825849
|
705377
|
38390
|
82082
|
|
|
повна планована собівартість послуг (урахування послуг з захоронення тпв)
|
56 278 539,80
|
48 068 820,78
|
2 616 135,81
|
5 593 583,21
|
|
|
повна планована собівартість послуг (без урахування послуг з захоронення тпв)
|
50 167 514,07
|
42 849 250,38
|
2 332 061,75
|
4 986 201,94
|
|
|
повна планова собівартість вивезення 1 м3 тпв
|
60,75
|
60,75
|
60,75
|
60,75
|
|
1.
|
планована виробнича собівартість:
|
39 840 771,33
|
34 028 937,20
|
1 852 018,00
|
3 959 816,13
|
|
|
планова виробнича собівартість 1 м3
|
48,24
|
48,24
|
48,24
|
48,24
|
|
1.1.
|
прямі витрати на оплату праці (персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом)
|
17 235 215,24
|
|
|
|
|
1.2.
|
прямі матеріальні витрати:
|
14 370 646,00
|
|
|
|
|
1.2.1.
|
прямі витрати на придбання палива
|
11 172 319,00
|
|
|
|
|
1.2.2.
|
прямі витрати на придбання матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів для забезпечення технологічного процесу
|
3 198 327,00
|
|
|
|
|
1.3.
|
інші прямі витрати:
|
3 791 747,35
|
|
|
|
|
1.3.1.
|
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу
|
3 791 747,35
|
|
|
|
|
1.3.2.
|
амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення
|
0,00
|
|
|
|
|
1.3.3.
|
інші виробничі витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним
об'єктом витрат
|
0,00
|
|
|
|
|
1.4.
|
загальновиробничі витрати:
|
4 443 162,74
|
|
|
|
|
1.4.1
|
оплата праці загальновиробничого персоналу
|
2 662 164,87
|
|
|
|
|
1.4.2
|
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для загальновиробничого персоналу
|
585 676,27
|
|
|
|
|
1.4.3
|
витрати на утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, пожежною і сторожовою охороною об'єктів виробничого призначення, утриманням санітарних зон, оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств
|
201 871,00
|
|
|
|
|
1.4.4
|
витрати на опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття, та інші витрати, пов'язані з експлуатацією виробничих приміщень
|
373 560,00
|
|
|
|
|
1.4.5
|
витрати на обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки,
обов'язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги
інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних
цехів та інших допоміжних виробництв
|
558 922,00
|
|
|
|
|
1.4.6
|
витрати на охороною навколишнього середовища
|
10 009,00
|
|
|
|
|
1.4.7
|
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення
|
0,00
|
|
|
|
|
1.4.8
|
податки, збори (обов'язкові платежі)
|
50 959,60
|
|
|
|
|
2.
|
адміністративні витрати:
|
8 034 088,22
|
6 862 103,18
|
373 468,57
|
798 516,47
|
|
|
адміністративні витрати, %
|
20,17
|
20,17
|
20,17
|
20,17
|
|
2.1.
|
оплата праці адміністративного персоналу
|
6 585 318,21
|
|
|
|
|
2.2.
|
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування адміністративного персоналу
|
1 448 770,01
|
|
|
|
|
2.3.
|
витрати з утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення
|
0,00
|
|
|
|
|
2.4.
|
витрати на оплату професійних послуг (юридичні, аудиторські), послуг зв'язку, розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів
|
0,00
|
|
|
|
|
2.5.
|
податки і збори (обов'язкових платежів), крім тих,
що включаються до планованої виробничої собівартості послуг
|
0,00
|
|
|
|
|
2.6.
|
інші витрати (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярські витрати, розв'язання спорів у судах, передплата періодичних професійних видань тощо)
|
0,00
|
|
|
|
|
3.
|
витрати із збуту послуг:
|
2 292 654,52
|
1 958 210,00
|
106 575,18
|
227 869,34
|
|
|
витрати на збут, %
|
5,75
|
5,75
|
5,75
|
5,75
|
|
3.1.
|
оплата праці персоналу
|
1 879 225,02
|
|
|
|
|
3.2.
|
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу
|
413 429,50
|
|
|
|
|
3.3.
|
оплата інформаційних послуг
|
0,00
|
|
|
|
|
3.4.
|
виготовленням розрахункових документів
|
0,00
|
|
|
|
|
3.5.
|
амортизація та утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, пов'язаних із збутом послуг
|
0,00
|
|
|
|
|
4.
|
інші витрати з операційної діяльності
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.
|
фінансові витрати
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.1.
|
витрати із сплати відсотків за користування отриманими кредитами, витрати за договором фінансового лізингу (оренди) та витрати, пов'язані із запозиченнями для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6.
|
рівень рентабельності у т.ч.:
|
5 105 781,91
|
3 637 832,15
|
197 988,28
|
1 269 961,48
|
|
|
% рентабельності
|
10,18
|
8,49
|
8,49
|
25,47
|
|
|
рентабельність яка спрямовується на інвестиційну програму
|
236 240,00
|
201 778,12
|
10 981,73
|
23 480,14
|
|
7.
|
витрати на реалізацію інвестиційної програми, у т.ч. за рахунок:
|
4 131 056,00
|
3 528 431,81
|
192 034,18
|
410 590,00
|
|
7.1.
|
амортизації основних виробничих засобів
|
3 894 816,00
|
3 326 653,69
|
181 052,45
|
387 109,86
|
|
7.2.
|
планового прибутку
|
236 240,00
|
201 778,12
|
10 981,73
|
23 480,14
|
|
8.
|
вартість захоронення тпв на полігоні
|
6 111 025,73
|
5 219 570,40
|
284 074,06
|
607 381,27
|
|
|
повні витрати на реалізацію послуг (без пдв)
|
65 279 137,71
|
55 033 306,62
|
2 995 176,54
|
7 250 654,55
|
|
|
тариф на 1 м3 без пдв
|
79,04
|
78,02
|
78,02
|
88,33
|
|
9.
|
пдв
|
13 055 827,54
|
11 006 661,32
|
599 035,31
|
1 450 130,91
|
|
|
повна собівартість та витрати на реалізацію інвестиційної програми з пдв
|
78 334 965,25
|
66 039 967,94
|
3 594 211,85
|
8 700 785,46
|
|
|
об'єм послуг, м3
|
825 849,00
|
705 377,00
|
38 390,00
|
82 082,00
|
|
|
тариф на 1 м3 з пдв
|
94,85
|
93,62
|
93,62
|
106,00
|
|
